Anleihen

Delta Lloyd L Bond Dollar Klasse A

  • € 14,28 Millionen Vermögen per 31-01-2012
  • 0,86% Rendite YTD per 31-01-2012
  • € 642,07 Letzter Kurs Transaktionsdatum 21-02-2012
  • -0,2% Differenz
  • AA2; Kredietkwaliteit
    Kredietkwaliteit (Warf) Weighted Avarage Rating Factor
  • 1997 Seit
  • Morningstar
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Beschreibung

FESTVERZINSLICH ANLEGEN

Zinseinkünfte, geringes Kreditrisiko und hohe Rendite. Der Delta Lloyd L Bond Dollar legt überwiegend in Anleihen erstklassiger Schuldner an. Das Währungsrisiko wird nicht abgedeckt.

Ansatz und Strategie
In einem guten Anlageportfolio befindet sich Anleihen in verschiedenen Währungen. Der Delta Lloyd L Bond Dollar investiert in erstklassige Staats- und Unternehmensanleihen. Diese sind überwiegend in US-Dollar notiert. Die Fondsmanager können sich auch für Anlagen in kanadischen, neuseeländischen und australischen Dollar entscheiden.

Das Währungs- und Zinsrisiko wird nicht abgesichert. Dafür ist allerdings das Kreditrisiko gering. Die Fondsmanager wählen nur Anleihen von Staaten und/oder kreditwürdigen und gesunden Unternehmen aus. Mit dieser Anlagestrategie möchten die Fondsmanager direkte Zinseinkünfte erzielen, die Sie als Aussüttung erhalten können.

Zur Bewertung der Performance vergleichen die Fondsmanager diese mit einer unabhängigen Benchmark: dem iBoxx $ Treasuries 7-10 Jahre.

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per 31-01-2012

Rendite

  • 1m
    0,86%
  • 3m
    1,32%
  • YTD
    0,86%
  • 1Y
    8,38%
  • 3Y
    5,82%
  • 5Y
    6,70%
Quelle: ShareCompany

Dividende

  • Ja Dividenden Zahlung
  • € 17,50 Dividende
    26-04-2011
    Datum Ex-Dividenden
    29-04-2011
    Zahlungsdatum

Merkmal

  • Staats- und Unternehmensanleihen
  • Hauptsächlich auf US-Dollar lautend
  • Zinseinkünfte als Dividende ausgeschüttet

Kosten

1,12% Total Expense Ratio
2010
vollständiges Factsheet

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Rik Verhoeven/Geschäftsführer / Head of International Marketing & Sales Rik Verhoeven \\ Geschäftsführer / Head of International Marketing & Sales +49 (0) 6131 27 54 40 Rik.Verhoeven@deltalloyd.com Harald G. Steiner/Direktor International Business Development Harald G. Steiner \\ Direktor International Business Development +49 (0) 175 267 67 02 Harald.Steiner@deltalloyd.com Benjamin Saveur/Direktor International Business Development Benjamin Saveur \\ Direktor International Business Development +49 (0) 175 727 61 42 Benjamin.Sauveur@deltalloyd.com Eric Pas/Country Manager BeLux Eric Pas \\ Country Manager BeLux +32 (0) 495 82 50 08 Eric.Pas@deltalloyd.com Andrea Sand/Marketing & Communication Andrea Sand \\ Marketing & Communication +49 6161-2754415 andrea.sand@deltalloyd.com

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